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Name, Code number, ISIN

Market segment

Lead broker

Issuer

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Code number ISIN	Lead broker Market segment	Name Issuer	Day of first trading
A0MKUS LU0245329841	Baader Bank AG (1260) Berlin Open Market	G.SACHS F.-GL.S.C.C.B.CLD Goldman Sachs Asset Management Intl.	07/05/2024
A0LFUJ LU0245182059	Baader Bank AG (1260) Berlin Open Market	G.SACHS F.-GL.S.C.E A.SN. Goldman Sachs Asset Management Intl.	07/05/2024
A3LYFZ US91282CKR15	Baader Bank AG (1177) Berlin Open Market	4,5% Vereinigte Staaten von Amerika (2027) Vereinigte Staaten von Amerika	09/05/2024
A3LYF0 US91282CKQ32	Baader Bank AG (1177) Berlin Open Market	0% Vereinigte Staaten von Amerika (2034) Vereinigte Staaten von Amerika	09/05/2024
A3LYF1 US912810UA42	Baader Bank AG (1177) Berlin Open Market	0% Vereinigte Staaten von Amerika (2054) Vereinigte Staaten von Amerika	09/05/2024
A3LX84 GB00BQC82B83	Baader Bank AG (1177) Berlin Open Market	4,125% Großbritannien, Vereinigtes Königreich (2029) Großbritannien, Vereinigtes Königreich	03/05/2024
A40AE4 ES0105777017	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1165) Berlin Second Regulated Market (BSRM)	PUIG BRANDS, S.A. n/a	03/05/2024
A4AFDV XS2771502718	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	WisdomTree EURO STOXX 50 5x Daily Short Wisdomtree Trust	09/05/2024
A4AFDX XS2771503104	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	WisomTree EURO STOXX 50 5x Daily Leverag Wisdomtree Trust	09/05/2024
A4AFDZ XS2771611840	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	WisdomTree Qs100 5x Daily Short Wisdomtree Trust	09/05/2024
A4AFDW XS2771642134	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	WisdomTree Qs100 5x Daily Leveraged Wisdomtree Trust	09/05/2024
A4AFD0 XS2771642308	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	WisdomTree S&P 500 5x Daily Short Wisdomtree Trust	09/05/2024
A4AFDY XS2771643025	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	WisdomTree S&P 500 5x Daily Leveraged Wisdomtree Trust	09/05/2024
ETF165 LU2780871401	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	Amundi Fixed Maturity 2028 EUR Government Bond Bro Amundi Luxembourg S.A	16/05/2024
ETF167 LU2780871666	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	Amundi Fixed Maturity 2028 EUR Government Bond Yie Amundi Luxembourg S.A	16/05/2024
ETF169 LU2780871823	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Amundi Luxembourg S.A	16/05/2024
A3EK6B IE000IHURBR0	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF EUR iShares Trust	15/05/2024
A3EK6D IE000LX17BP9	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1166) Berlin Open Market	iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR iShares Trust	15/05/2024
A3LYF5 CA135087R978	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4% Kanada (2026) Kanada	08/05/2024
A3LX74 IT0005594467	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	VAR Italien, Republik (2032) Italien, Republik	03/05/2024
A3LEWW IT0005534984	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	VAR Italien, Republik (2028) Italien, Republik	15/05/2024
A3829F DE000A3829F5	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	0% ABO Wind AG (2029) ABO Wind AG	03/05/2024
A383EC XS2811764120	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	7,75% One Hotels GmbH (2031) One Hotels GmbH	07/05/2024
A383BH DE000A383BH3	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	10% Groß & Partner Grundstücksentwicklungs-Gesellschaft mbH (2028) Groß & Partner Grundstücksentwicklungs-Gesellschaft mbH	17/05/2024
A3LX55 FR001400PU35	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,481% Danone S.A. (2030) Danone S.A.	03/05/2024
A3LX6J FR001400PX57	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,625% Pernod Ricard (2034) Pernod Ricard	07/05/2024
A3LX6H FR001400PX40	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,375% Pernod Ricard (2030) Pernod Ricard	07/05/2024
A3LYBY XS2816031160	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4% General Motors Financial Co Inc (2030) General Motors Financial Co Inc	06/05/2024
A3LYBF XS2746663074	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,85% T-MOBILE USA INC (2036) T-MOBILE USA INC	06/05/2024
A3LYBE XS2746662936	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,7% T-MOBILE USA INC (2032) T-MOBILE USA INC	06/05/2024
A3LYBD XS2746662696	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,55% T-MOBILE USA INC (2029) T-MOBILE USA INC	06/05/2024
A3LYBC XS2815987834	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4% Vesteda Finance B.V. (2032) Vesteda Finance B.V.	06/05/2024
A3LYBG XS2811097075	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4,75% Volvo Car AB (2030) Volvo Car AB	06/05/2024
A383N1 XS2815984732	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4% Deutsche Lufthansa AG (2030) Deutsche Lufthansa AG	16/05/2024
A38J3W XS2816013937	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	2,875% Kreditanstalt für Wiederaufbau (2032) Kreditanstalt für Wiederaufbau	06/05/2024
A38J3V XS2813175713	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	4,125% Kreditanstalt für Wiederaufbau (2029) Kreditanstalt für Wiederaufbau	06/05/2024
A3K4EY EU000A3K4EY2	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	3,375% Europäische Union (2054) Europäische Union	16/05/2024
A4SFWN ES0L02501101	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	0% Spanien, Königreich (2025) Spanien, Königreich	08/05/2024
A3LC67 ES0000012L29	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	2,8% Spanien, Königreich (2026) Spanien, Königreich	08/05/2024
178938 DE0001789386	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	2,875% Sachsen, Freistaat (2034) Sachsen, Freistaat	15/05/2024
A3LX0G CH1344316703	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	1,915% Slowakei, Republik (2034) Slowakei, Republik	10/05/2024
A3LYNS CH1344316695	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	1,522% Slowakei, Republik (2028) Slowakei, Republik	14/05/2024
A3JZSN EU000A3JZSN9	ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (1163) Berlin Open Market	0% Europäischer Stabilitäts.(ESM) (2024) Europäischer Stabilitäts.(ESM)	08/05/2024
A351PP DE000A351PP3	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1181) Regulated Market	var. % Landesschatzanweisung Ausgabe 558 Berlin, Land	09/05/2024
A3CS39 ES0105563003	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1172) Berlin Second Regulated Market (BSRM)	CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES S.A. n/a	06/05/2024
A383C7 DE000A383C76	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	10% Neon Equity AG (2029) Neon Equity AG	15/05/2024
A38298 DE000A382988	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,25% Mercedes-Benz International Finance B.V., (2030) Mercedes-Benz International Finance B.V.,	10/05/2024
A3LYHM XS2818290509	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,125% Coca-Cola Co., The (2032) Coca-Cola Co., The	10/05/2024
A3LX6K XS2813211294	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,227% Roche Finance Europe B.V. (2030) Roche Finance Europe B.V.	03/05/2024
A3LX6L XS2813211617	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (1169) Berlin Open Market	3,564% Roche Finance Europe B.V. (2044) Roche Finance Europe B.V.	03/05/2024

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